DATEV Unternehmen Online: Auswertungen (z.B. BWA) abrufen
Einleitung
Auswertungen sind das Ergebnis der laufenden Buchhaltung: BWA, Offene-Posten-Liste, Summen- und Saldenliste und weitere Berichte, mit denen Sie Ihr Unternehmen steuern. In DATEV Unternehmen online (DUO) stellen wir Ihnen diese Auswertungen bereit, und Sie rufen sie jederzeit selbst ab – auf Basis derselben Daten, mit denen auch wir arbeiten.
Vorab einige Klarstellungen, weil zu den Auswertungen häufig Missverständnisse bestehen. Auswertungen entstehen nicht von selbst – sie setzen voraus, dass Ihre Belege erfasst und für die BWA auch von uns gebucht sind. Sie müssen die Zahlen aber nicht selbst zusammenstellen; das übernehmen wir, Sie rufen das Ergebnis ab.
Nicht jede Auswertung ist sofort verfügbar. Manche Listen stehen schnell bereit, die BWA erst nach der Verbuchung, die Umsatzsteuer-Werteblätter erst nach der Übermittlung an das Finanzamt. Darauf kommen wir weiter unten zurück.
Neben den klassischen Auswertungen gibt es seit 2025 die Erfolgsübersicht, einen grafischen Schnelleinstieg in Ihre betriebswirtschaftliche Lage. Sie ist etwas anderes als der Liquiditätsmonitor, der die Geldseite zeigt – auch diesen Unterschied klären wir. Wie die Auswertungen in den monatlichen Ablauf passen, beschreibt der Beitrag zur vorbereitenden Buchhaltung, eine Einordnung aller Module bietet der Überblick.
Wie Sie Auswertungen abrufen
Die Auswertungen finden Sie direkt in DUO. Sie melden sich an, öffnen den Auswertungsbereich und wählen aus, was Sie sehen möchten.
Wort-für-Wort Transkript
Auswertungen wie zum Beispiel die betriebswirtschaftliche Auswertung, BWA oder auch die Umsatzsteuervorenmeldung werden in der Regel auch über DATEV-Unternehmen online bereitgestellt. Um die abzurufen, gehen Sie einmal innerhalb von DATEV-Unternehmen online oben auf Anwendungen und dann auf Auswertungen Rechnungswesen. Anschließend gelangen Sie hier zu den Auswertungen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Auswertungen. Einmal die PDF-Auswertungen und dann mittlerweile auch die interaktiven Erfolgsübersichten. Ich zeige Ihnen in diesem Video erstmal die PDF-Auswertungen. Und Sie sehen, meine Kanzlei hat mir hier zwei Auswertungen zur Verfügung gestellt für Juni. Ich kann hier also den Zeitraum auch noch wählen. Hier gibt es auch mal eine Umsatzsteuervoranmeldung für das zweite Quartal. Und jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, hier drauf zu klicken. Und schon sehe ich die Auswertung, in dem Fall eine BWA als PDF. Die kann ich mir hier direkt im Browser ansehen, wenn ich das will. Und kann damit natürlich für meine Veranlassung auch noch machen, was ich will. Ich habe hier oben über die drei Punkte die Möglichkeit, das Dokument zu drucken und auch herunterzuladen. Das heißt, das ist der einfachste und sicherste Weg. Es gibt das Ganze, wenn ich auf Anwendungen gehe, auch nochmal für die Personalwirtschaft. Das schauen wir uns aber in einem anderen Video nochmal gesondert an. Da würden dann die Lohnauswertungen landen.
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Sie melden sich an
Sie melden sich unter duo.datev.de an und wählen Ihr Unternehmen aus.
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Sie öffnen die Auswertungen
Sie öffnen den Bereich Auswertungen (Rechnungswesen). Über die integrierte Suche finden Sie eine bestimmte Auswertung auch direkt.
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Sie wählen die Auswertung
Sie setzen bei den gewünschten Auswertungen einen Haken, zum Beispiel bei BWA oder Offene-Posten-Liste.
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Sie zeigen die Auswertung an
Über „Auswertungen anzeigen“ öffnen Sie die Auswahl. Sie können die Berichte ansehen und als PDF speichern.
Die Auswertungen liegen im DATEV-Rechenzentrum und sind für Sie und uns jederzeit zugänglich. Sie sehen damit denselben Stand wie wir.
Die klassischen Auswertungen
Welche Auswertungen für Sie bereitstehen, hängt davon ab, was wir mit Ihnen vereinbart haben. Die gängigsten sind:
- BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung): Sie zeigt Erträge, Aufwendungen und das vorläufige Ergebnis eines Zeitraums. Damit sehen Sie monatlich, wie sich Umsatz und Kosten entwickeln, ohne auf den Jahresabschluss zu warten.
- Summen- und Saldenliste (SuSa): Eine Übersicht aller Konten mit ihren Summen und Salden. Sie ist die Grundlage vieler weiterer Auswertungen und zeigt, wo welche Beträge gebucht sind.
- OPOS-Liste (offene Posten): Die noch nicht ausgeglichenen Forderungen und Verbindlichkeiten – also wer Ihnen noch Geld schuldet und welche Rechnungen Sie noch zahlen müssen. Sie ist die Basis für ein gezieltes Mahnwesen.
- Kontoblatt: Alle Buchungen eines einzelnen Kontos im Detail. Hilfreich, wenn Sie einen einzelnen Vorgang nachvollziehen möchten.
- Umsatzsteuer-Werteblätter und Zusammenfassende Meldung: Die Werte der Umsatzsteuer-Voranmeldung, der USt 1/11 sowie der Zusammenfassenden Meldung. Sie zeigen, welche Beträge ans Finanzamt gemeldet wurden.
- Debitoren- und Kreditoren-Stammdaten: Die hinterlegten Kunden- und Lieferantendaten, auf denen die offenen Posten aufsetzen.
Wenn wir auch Ihre Lohnabrechnung übernehmen, stehen zusätzlich die Lohnauswertungen bereit, etwa das Lohnjournal.
Die in DUO bereitgestellte BWA wird in deutscher Sprache und ohne Wertenachweis zum Vorjahresvergleich angezeigt. Brauchen Sie einen detaillierten Vorjahresvergleich oder eine besondere Auswertungsform, sprechen Sie uns an – das lässt sich über die Auswertungspakete einrichten.
Wann welche Auswertung verfügbar ist
Auswertungen sind so aktuell wie die Daten, auf denen sie beruhen. Einige stehen kurz nach der Verarbeitung bereit, andere erst nach einem weiteren Schritt.
Kontoblatt und Summen- und Saldenliste werden in der Regel schnell bereitgestellt. Die BWA setzt voraus, dass wir die Belege auf Konten gebucht haben – sie ist daher erst nach der Verbuchung aussagekräftig. Die Umsatzsteuer-Werteblätter und die Zusammenfassende Meldung erscheinen, sobald die Daten ans Finanzamt übermittelt wurden.
Wenn Ihre BWA für den laufenden Monat noch nicht erscheint, fehlt meist noch die Verbuchung. Je vollständiger Ihre Belege erfasst und den Zahlungen zugeordnet sind, desto schneller können wir buchen und desto früher steht die BWA bereit.
Die Erfolgsübersicht
Wort-für-Wort Transkript
Eine neue Auswertungsoption, die seit August 2025 verfügbar sind, ist die sogenannte Erfolgsübersicht. Die finde ich über den gleichen Weg. Ich gehe also hier oben in Dativ-Unternehmen-Online einmal auf Anwendungen, Auswertungen, Rechnungswesen. Ich sehe jetzt hier in dem Mandat aber zum Beispiel keine PDF-Auswertung, also keine klassische BWA oder Umsatzsteuervormeldung, sondern ich sehe jetzt hier ausdrücklich eine interaktive Auswertung. Und das ist im Prinzip, wenn ich hier draufklicke, einfach die BWA in digitaler Form. Ich kann jetzt also hier scrollen. Ich habe es in einem digitalen Format. Ich kann natürlich auch hier sagen, ich will mir das Ganze ausdrucken. Man muss gestehen, bei der interaktiven BWA passiert jetzt gar nicht so viel. Wenn ich aber nochmal kurz zurückgehe und zum Beispiel auf die Auswertung Kontoblatt gehe, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, bestimmte Konten in der FIBU mir einzeln anzuschauen. Ich kann also hier draufdrücken und sehe jetzt wirklich auf Einzelbuchungsebene, es gibt hier nur eine Buchung, aber ich sehe jetzt eben auf Einzelbuchungsebene jede Buchung, die auf diesem Konto erfolgt ist. Wenn mit der Buchung ein digitaler Beleg verknüpft ist, dann würde ich den Beleg ebenfalls hier sehen, könnte den sogar direkt aufrufen. Das heißt, diese interaktiven Auswertungen, die DATEV seit August 2025 drin hat, die dienen dazu, die Transparenz zu erhöhen und ermöglichen Ihnen, wenn die Auswertung verfügbar ist, sich auch wirklich die ganze Buchhaltung anzuschauen, inklusive einzelner Konten etc. Das wird also die Transparenz steigern und wird natürlich auch Grundlage sein, um zum Beispiel bestimmte Dinge im Controlling dann auch zu erledigen. Sie haben auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Kontenblattauswertung explizit die Daten zu exportieren, in eine Controlling-Software beispielsweise zu importieren. Das heißt, in dem Bereich passiert gerade ziemlich viel.
Die Erfolgsübersicht ist eine neuere Auswertung in DUO, mit der Sie sich einen schnellen Überblick über Ihre betriebswirtschaftliche Situation verschaffen. Die Daten werden grafisch und tabellarisch aufbereitet, sodass Sie Entwicklungen auf einen Blick erkennen, ohne eine vollständige BWA durchzulesen.
Grundlage sind die im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Rechnungswesen-Datenbestände ab dem Wirtschaftsjahr 2021. Die Erfolgsübersicht greift also auf dieselben gebuchten Zahlen zu wie die BWA, bereitet sie aber visueller und für den schnellen Einstieg auf.
Voraussetzungen
Für die Erfolgsübersicht brauchen Sie DUO im Einsatz und gebuchte Rechnungswesen-Daten ab dem Wirtschaftsjahr 2021. Das Recht zur Nutzung wird in der DATEV Rechteverwaltung online vergeben; diese Freigabe richten wir für Sie ein.
Die Erfolgsübersicht wurde 2025 freigegeben. Wenn sie in Ihrem Zugang noch nicht erscheint, ist meist nur das Recht in der Rechteverwaltung nicht freigeschaltet – sprechen Sie uns an, dann aktivieren wir es.
Der Liquiditätsmonitor Online
Während die Erfolgsübersicht und die BWA den wirtschaftlichen Erfolg zeigen, geht es beim Liquiditätsmonitor Online um die Geldseite. Er gibt direkt in DUO einen Überblick über Ihre finanzielle Lage: wie sich die Bankkonten entwickelt haben, woher Einzahlungen kommen, wohin Auszahlungen gehen und wie viel Geld in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung steht.
Außerdem zeigt er überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten. So erkennen Sie früh, ob eine Liquiditätslücke droht. Der Liquiditätsmonitor online ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul; die Kosten rechnen wir im Rahmen unserer Vereinbarung mit Ihnen ab.
Welche Auswertung wofür?
Erfolg und Liquidität sind zwei verschiedene Fragen. Die folgende Übersicht hilft bei der Einordnung:
| Auswertung | Zeigt | Darstellung |
|---|---|---|
| BWA | Erträge, Aufwendungen, vorläufiges Ergebnis eines Zeitraums | tabellarisch |
| Erfolgsübersicht | schneller Überblick über die betriebswirtschaftliche Lage | grafisch und tabellarisch |
| Liquiditätsmonitor online | Geldbestände, Ein- und Auszahlungen, Vorschau | grafisch |
| OPOS-Liste | offene Forderungen und Verbindlichkeiten | tabellarisch |
Ein Gewinn in der BWA bedeutet nicht automatisch, dass genug Geld auf dem Konto liegt – etwa wenn Kunden noch nicht gezahlt haben. Für die Erfolgsfrage schauen Sie auf BWA und Erfolgsübersicht, für die Geldfrage auf den Liquiditätsmonitor und die offenen Posten.
Typische Fehlerquellen
- BWA zu früh erwartet: Ohne abgeschlossene Verbuchung ist die BWA nicht aussagekräftig. Wer sie zu früh abruft, sieht ein unvollständiges Bild.
- Belege nicht vollständig erfasst: Fehlt ein Beleg, fehlt der Vorgang in der Auswertung. Eine BWA ist nur so vollständig wie die zugrunde liegenden Belege.
- Falscher Belegtyp: Ein als „Sonstige“ abgelegter Beleg wird nicht verbucht und taucht in der BWA nicht auf, siehe Belege indexieren und wiederfinden. Das verzerrt das Ergebnis.
- Offene Posten nicht zugeordnet: Sind Zahlungen nicht den Belegen zugeordnet, erscheinen Rechnungen in der OPOS-Liste als offen, obwohl sie längst bezahlt sind.
- Erfolg und Liquidität verwechselt: Wer aus der BWA auf den Kontostand schließt, kann sich täuschen. Erfolg und verfügbares Geld sind zwei verschiedene Größen.
Ihre Aufgaben und unsere Aufgaben
Ihre Aufgaben:
- Belege vollständig erfassen und den Zahlungen zuordnen, damit die Auswertungen stimmen
- Die Auswertungen bei Bedarf selbst abrufen
- Uns ansprechen, wenn Ihnen eine bestimmte Auswertung fehlt
Unsere Aufgaben:
- Die Belege verbuchen und die Auswertungen bereitstellen
- Die passenden Auswertungspakete und Rechte einrichten
- Die Zahlen mit Ihnen besprechen und einordnen
Auswertungen zeigen Zahlen, aber nicht immer ihre Ursachen. Wenn Sie eine Entwicklung nicht einordnen können, sprechen Sie uns an – wir gehen sie gemeinsam durch.
Häufige Fragen
Welche Auswertungen kann ich in DATEV Unternehmen online sehen?
Je nach Vereinbarung BWA, Summen- und Saldenliste, OPOS-Liste, Kontoblatt, die Umsatzsteuer-Werteblätter und Stammdatenlisten. Hinzu kommen die Erfolgsübersicht und – als Zusatzmodul – der Liquiditätsmonitor online. Bei Lohnabrechnung über uns auch die Lohnauswertungen.
Warum ist meine BWA noch nicht verfügbar?
Die BWA setzt voraus, dass wir die Belege gebucht haben. Solange die Buchung läuft oder Belege fehlen, ist sie noch nicht aussagekräftig. Vollständig erfasste und zugeordnete Belege beschleunigen das.
Was ist der Unterschied zwischen BWA und Erfolgsübersicht?
Beide beruhen auf denselben gebuchten Zahlen. Die BWA ist die ausführliche tabellarische Auswertung, die Erfolgsübersicht ein grafischer Schnelleinstieg für den schnellen Überblick.
Was zeigt die Erfolgsübersicht und seit wann gibt es sie?
Sie zeigt grafisch und tabellarisch Ihre betriebswirtschaftliche Lage auf Basis der gebuchten Daten ab dem Wirtschaftsjahr 2021. Freigegeben wurde sie 2025. Falls sie fehlt, ist meist nur das Recht in der Rechteverwaltung nicht freigeschaltet.
Worin unterscheiden sich Erfolgsübersicht und Liquiditätsmonitor?
Die Erfolgsübersicht zeigt den wirtschaftlichen Erfolg, der Liquiditätsmonitor die Geldseite – Kontoentwicklung, Ein- und Auszahlungen und eine Vorschau auf die verfügbaren Mittel. Ein Gewinn heißt nicht automatisch, dass genug Geld auf dem Konto ist.
Kostet der Liquiditätsmonitor extra?
Ja, er ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul. Die Konditionen rechnen wir im Rahmen unserer Vereinbarung mit Ihnen ab. Die Erfolgsübersicht und die klassischen Auswertungen brauchen kein eigenes Modul.
Kann ich die Auswertungen herunterladen?
Ja, Sie können die ausgewählten Auswertungen ansehen und als PDF speichern. So lassen sie sich ablegen oder weitergeben, etwa für die Bank.
Sehen Sie als Kanzlei dieselben Auswertungen?
Ja. Die Auswertungen beruhen auf demselben Datenbestand im DATEV-Rechenzentrum. Sie und wir sehen denselben Stand.
Rechtlicher Hinweis
Dieser Beitrag gibt einen Überblick und ersetzt keine individuelle Beratung. Funktionsumfang, Menüführung und Verfügbarkeit einzelner Auswertungen in DATEV Unternehmen online können sich durch Updates ändern. Vorläufige Auswertungen wie die BWA stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Bearbeitung und des Jahresabschlusses.
Bei Fragen zu Ihren Auswertungen oder zur Einrichtung der Erfolgsübersicht sprechen Sie uns direkt an.
Stand: Mai 2026